Fondsfeiten & karakter

De harde en de zachten kanten. Aan de ene kant zijn er de feiten en cijfers. Maar daarnaast kunnen we ook een karakterschets maken. Beide zijn interessant. Je vindt ze hier.

Feiten en Cijfers

Fondsnaam:OBAM N.V.
Oprichtingsdatum:20 november 1936
Beursnotering:Euronext Amsterdam
Beursnotering sinds:9 juli 1954
Vermogensbeheerder:OBAM Investment Management B.V.
Directeur:OBAM Investment Management B.V.
Land van vestiging:Nederland
Uitgiftestructuur:Open-end
Huidige boekjaar:1 januari 2020 t/m 31 december 2020
Beheerkosten:0,50 %
Toe- en uittredingskosten:actueel 0,25%, maximaal 0,3% (komt ten goede aan het fonds)
Lopende kosten (per 31 december 2019):0,61%
Benchmark:MSCI All Country World (NR)
Valuta:Euro
ISIN code:NL0006294035
Koersgegevens:Het Financieele Dagblad, De Telegraaf, Teletekst pagina 524/02
Bloomberg ticker:https://www.bloomberg.com/quot...


Karakter

  • OBAM belegt wereldwijd inclusief opkomende markten, in de meest aantrekkelijke bedrijfsmodellen. De focus ligt op unieke gepositioneerde ondernemingen met een hoge, stabiele kasstroomgeneratie met groeiperspectief. Daarbij is een gunstig rendementsrisicoprofiel per onderneming op termijn, doorslaggevend.

  • OBAM is als beleggingsfonds opgericht in 1936, en heeft sinds 1954 een Nederlandse beursnotering. Daarmee beschikken we over meer dan 80 jaar ervaring in wereldwijd beleggen.

  • OBAM's team belegt met overtuiging en volgt derhalve een actieve beleggingsstrategie, met een horizon van circa 3 tot 5 jaar. De samenstelling van de benchmark (MSCI All Country World (NR)) vormt geen uitgangspunt voor het gevoerde beleid.

  • OBAM's beleid, middels een bottom-up-stijl, streeft altijd naar een gebalanceerd en aantrekkelijk rendementsrisicoprofiel op portefeuilleniveau. De focus van de positionering ligt op het identificeren van wereldwijde groeithema's en structurele ontwikkelingen binnen industrietakken, en hierbinnen de uiteindelijke dominante winnende bedrijfsmodellen.

  • OBAM heeft een toegewijd team van portfoliomanagers met een lange en brede ervaring op het gebied van wereldwijd beleggen met resultaat. Onafhankelijk beleggingsbeleid en een eigen Raad van Commissarissen die toeziet op het algehele beleid van het team.